关于《黄石市人民政府关于提请审议
2025年市直财政预算调整方案（草案）
的议案》的说明
——2025年12月3日在黄石市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上
黄石市财政局
市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，结合我市2025年预算执行情况，拟对市直2025年预算进行调整。现将2025年市直财政预算调整有关情况报告如下。
一、元至十一月份财政运行情况
元至十一月份，全市完成一般公共预算收入185.98亿元，增长12%。其中，税收收入105.96亿元，增长13.64%；非税收入80.02亿元，增长9.9%。全市完成一般公共预算支出291.52亿元，增长7.5%，全市财政预算执行平稳有序。
一是兜底“三保”支出与民生保障。优先“三保”支出顺序，兜牢“三保”支出底线。2025年全市预算安排“三保”支出155亿元，1-11月份，全市完成“三保”支出126亿元，占年初预算数的81.3%。1-11月份，全市财政民生支出完成209亿元，占一般公共预算的72%，财政资金向普惠性、基础性、兜底性民生领域倾斜。
二是积极争取政策资金支持发展。1-11月份，市本级向上争取各类资金215亿元，增长22.33%，其中政府债券58.3亿元，支持道路改造、教学楼及校舍建设、供水工程建设及债务置换等；超长期特别国债13.77亿元，落实支持“两重两新”政策，支持汽车、家电等消费品以旧换新补贴；中央及省预算内基建专项资金4.7亿元，以及其他上级转移支付资金51.83亿元。
三是稳妥推进债务风险防控。深入实施“1+6”化债工作方案，加快隐债化解和融资平台退出。截至11月末，全市累计化解债务进度达82.9%。按照“先易后难，平稳过渡”的工作原则，制定融资平台退出计划。截至目前，已退出7家融资平台。
四是深化财政科学管理改革。加快六类国有资源、五类国有资产以及两类国有资金的清理盘活，推进大财政体系建设走深走实。起草印发我市“1+5”财政科学管理改革方案，加快推进财政资源和预算统筹、政府投资基金运用、落实“过紧日子”、零基预算改革和政府债务管理5项改革。在编制2026年市直部门预算时全面实施零基预算，按照“破基数、清政策、促统筹、保重点、提绩效”的思路，全面清理部门单位现行支出政策，组织开展重点项目事前绩效评估和预算评审，编制政府年度重点保障事项清单。
二、预算调整方案
2025年预算执行情况相对平稳，预算执行过程中因国家一揽子增量政策实施，以及市委、市政府支持平台转型防控风险，预算收支需要作进一步调整。
（一）调整原因。一是2025年省政府新增下达政府债券资金，需增加安排政府债券转贷收入和支出；二是按照市委、市政府工作部署，需增加事业发展支出；三是为支持市级平台公司转型发展，增加对平台公司的资本金支出。
（二）一般公共预算调整方案
1、收支调整情况
2025年市直一般公共预算收入由年初预算49亿元调整为60亿元，增加11亿元，调整后一般公共预算收入增幅为13.65%，收入增收的主要原因是实施大财政体系建设，加快盘活国有资产资源，增加国有企业税收收入和国有资源有偿使用收入。
市直一般公共预算支出由年初预算102.01亿元调整为120.26亿元，增加18.25亿元，调整后支出较上年增长26.2%。其中：调增支出19.4亿元，调减支出1.15亿元。具体调整项目明细如下。
拟调增支出项目合计193955万元。
（1）增加一般债券资金支出61668万元，主要是用于道路改造、公园改扩建、校舍建设等领域。
（2）增加支持平台转型发展支出123005万元，包括国有企业资本金注入支出、政府投资益创科担公司股权支出、棚户区改造项目政府支出。
（3）其他事业发展项目支出9282万元。
拟调减支出项目11450万元。
（1）调减PPP项目支出9760万元，包括黄石管廊PPP项目支出9538万元、黄金山餐厨废弃物处理项目支出222万元，以上两项目已通过发行专项债券安排支出。
（2）2024年市直决算办理调减结转资金1690万元。
2、收支平衡情况
市直一般公共预算总收入1679030万元，较年初预算调增204549万元。其中：一般公共预算收入600000万元，调增110000万元；上级补助收入558151万元；下级上解收入152992万元；政府债务转贷收入129437万元，增加83712万元；上年结转资金143366万元，调减14690万元；待偿债再融资一般债券结余结转13000万元，净增加；调入资金72246万元，调增13387万元，调入资金包括：从政府性基金预算调入51000万元，从其他资金调入21246万元；动用预算稳定调节基金9838万元，调减860万元。
市直一般公共预算总支出1679030万元，较年初预算调增204549万元。其中：一般公共预算支出1202588万元，调增182505万元；补助下级支出244491万元；上解上级支出156875万元；债务转贷支出52916万元，增加22044万元；债务还本支出22160万元，当年预算收支平衡。
（三）政府性基金预算调整方案
1、收支调整情况
2025年市直政府性基金预算收入不调整。市直政府性基金预算支出由年初预算476957万元调整为850945万元，调增373988万元，调整后支出较上年增长16.98%。调整的主要项目是：
（1）调增政府专项债券新增支出402304万元，主要用于：一是支持供水工程、铁路建设改造、老旧小区改造、基础服务设施建设等；二是专项债券用于置换政府投资项目；三是特殊再融资债券置换政府存量隐债。
（2）调增地方政府专项债务付息支出2000万元。
（3）调增专项债券发行费235万元。
（4）调增结转资金499万元。
（5）调减土地出让收入安排的支出31050万元。
2、收支平衡情况
市直政府性基金收入413300万元，加上转移性收入698981万元，市直政府性基金预算总收入为1112281万元。其中转移性收入包括：上级补助收入9541万元；上年结余收入56127万元，调增499万元；专项债务转贷收入608828万元，增加582366万元；调入资金24485万元，减少8515万元。
市直政府性基金支出850945万元，加上转移性支出261336万元，市直政府性基金预算总支出为1112281万元，当年收支平衡。其中转移性支出包括：补助支出907万元；调出资金51000万元，增加20000万元；专项债券转贷支出183162万元，增加180362万元；专项债券还本支出26267万元。
（四）国有资本经营预算调整方案
2025年市直国有资本经营预算总收入43748万元不调整。市直国有资本经营预算支出由年初预算11131万元调整为41131万元；国有资本经营预算转移性支出由年初预算32617万元调整为2617万元，其中，调减调出资金20000万元，调减结转下年10000万元；市直国有资本经营预算总支出43748万元不变。
（五）社会保险基金预算不调整。
