市人大常委会：
受市人民政府委托，向市人大常委会报告2020年市级财政决算情况，请予审议。
一、2020年决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1、全市一般公共预算收支。汇总本级和县（市）区决算，2020年全市一般公共预算收入完成882339万元,为预算数的97.92%，比上年下降26.19%。全市一般公共预算支出完成2863388万元（含中央省级财政转移支付），为预算数的95.47%,比上年增长7.9%。
2、市级（市直及开发区，下同）一般公共预算收支。市级一般公共预算收入完成306864万元,为预算数的100.13%，比上年下降14.63%。市级一般公共预算支出完成869326万元，为预算数的89.57%，比上年增长11.9%。
3、市直一般公共预算收支。市直一般公共预算收入完成250327万元，为预算的100.13%，比上年下降13.76%，其中地方税收收入完成147756万元，为预算的103.75%，比上年下降12.39%，非税收入完成102571万元，为预算的95.34%，比上年下降15.66%。
一般公共预算收入分项目完成情况：增值税（含改征增值税）54828万元，完成预算的103.45%；企业所得税23237万元，完成预算的82.99%；个人所得税4820万元，完成预算的137.71%；其他地方税收64871万元，完成预算的112%；专项收入8568万元，完成预算的80.98%；行政事业性收费收入7200万元，完成预算的27.69%；罚没收入27306万元，完成预算的136.53%；其他非税收入59497万元，完成预算的116.67%。
一般公共预算支出完成730572万元，为预算的88.03%，比上年增长13.41%。预算支出未完成的主要原因是按财政部的规定和要求，市县财政支出数按照收付实现制核算，财政支出反映实际支出数，未形成实际支出的预算项目按规定结转下年使用。
市直一般公共预算支出完成分项情况如下：
（1）社会事业发展类支出130962万元，占一般公共预算支出比重17.93%。包括：教育支出完成66779万元，为预算的94%；文化体育与传媒支出完成36477万元，为预算的92.05%；农林水支出完成27706万元，为预算的134.2%。
（2）社会保障和公共卫生类支出251303万元，占一般公共预算支出比重34.4%。包括：社会保障和就业支出完成73446万元，为预算的82.08%；住房保障支出完成38908万元，为预算的98.93%；卫生健康支出完成138949万元，为预算的86.8%。
（3）经济建设类支出121324万元，占一般公共预算支出比重16.61%。包括：城乡社区支出完成26453万元，为预算的77.68%；节能环保支出完成42968万元，为预算的101.46%；交通运输支出完成33311万元，为预算76.1%；政府债务付息及发行费支出完成18592万元，占预算的79.9%。
（4）产业发展类支出44736万元，占一般公共预算支出比重6.12%。包括：资源勘探信息等支出完成14695万元，为预算的58.31%；科学技术支出完成16751万元，为预算的99.15%；商业服务业等支出完成9326万元，为预算的93.21%；粮油物资储备支出完成3605万元，为预算的111.2%;金融支出完成359万，为预算的34.52%。
（5）行政机关运转类支出182247万元，占一般公共预算支出比重24.94%。包括：公共安全支出完成70829万元，为预算的94.54%；一般公共服务支出完成73591万元，为预算的80.09%；自然资源海洋气象等支出完成26571万元，为预算的95.06%；灾害防治及应急管理支出完成5157万元，为预算的150.7%；其他支出完成6099万元，为预算的51.93%。
按现行财政体制算账，市直一般公共预算收入250327万元，加上上级补助收入749732万元，下级上解收入111610万元，债务转贷收入170890万元，上年结余43972万元，调入资金123186万元，收入总计为1449717万元。
一般公共预算支出730572万元，加上上解上级支出117140万元，对下级补助446479万元，债务转贷支出24660万元，债务还本支出54707万元，补充预算稳定调节基金4300万元，结转下年支出71859万元，支出总计为1449717万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年市级政府性基金预算收入完成710724万元，为预算的102.93%，比上年增长13.58%。市级政府性基金预算支出完成900798万元，为预算的98.91%,比上年增16.28%。
2020年市直政府性基金预算收入完成446970万元，为预算的105.31%，比上年下降4.24%；加上上级补助收入5433万元，下级上解收入14070万元，上年结余收入109273万元，专项债务转贷收入270900万元，调入资金26858万元，抗疫特别国债转移支付收入47220万元，收入总计920724万元。收入分项情况是：国有土地使用权出让收入433314万元，城市基础设施配套费收入6267万元，污水处理费收入6736万元，港口建设费收入653万元。
2020年市直政府性基金预算支出完成682213万元，为预算的98.33%，比上年增长27.67%；加上补助下级支出16149万元，调出资金36386万元，专项债务转贷支出46600万元，专项债务还本支出19837万元，抗疫特别国债转贷支出4240万元，结转下年支出115299万元，支出总计为920724万元。支出分项主要是：国有土地使用权出让支出399622万元，城市配套费支出3505万元，污水处理费支出8696万元，港口建设费支出542万元，文化体育与传媒支出174万元，社会保障和就业支出2万元，公共卫生体系建设29375万元，彩票公益金支出2880万元，专项债务付息及发行费支出13097万元，其他政府性基金及新增政府专项债券收入安排的支出224320万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2020年市直国有资本经营预算收入完成40506万元，为预算的100%，比上年增长65.39%。加上上级补助收入621万元，上年结余2331万元，国有资本经营收入预算总计43458万元。收入分项情况是：华新集团公司、三鑫公司等分红收入35984万元，冶钢集团利润收入49万元，众邦公司上缴收入1473万元，交投集团上缴收益3000万元。
2020年市直国有资本经营预算支出完成15450万元，为预算的51.14%，比上年下降28.39%。加上国有资本经营预算调出资金13926万元，结转下年支出14082万元，国有资本经营预算支出总计43458万元。支出分项情况是：国有企业退休人员社会化管理补助支出524万元，冶钢、矿务局职工安置费4705万元，企业离休干部等离退休人员生活补贴经费711万元，金融贴息支出1724万元，支持平台公司发展2331万元，新港港口公司3000万元，交通银行、湖北银行配股资金2455万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2020年市级社保基金预算收入完成927686万元，为预算的96.77%，增长4.82%。市级社保基金预算支出完成917107万元，为预算的94.25%，与上年持平；当年收支结余10579万元，累计滚存结余2295万元。
1、企业职工养老保险基金收入678707万元，其中保费收入286001万元，财政补贴收入172926万元，转移收入7695万元；支出676203万元，当年结余2504万元，累计结余-158874万元；
2、机关事业单位基本养老保险基金收入57013万元，其中保费收入28329万元，财政补贴收入27235万元，转移收入1364万元；支出63034万元，当年结余-6021万元，累计结余-63144万元;
3、居民养老保险基金收入3097万元，支出2322万元，当年结余775万元，累计结余5988万元；
4、职工医疗保险基金（含生育保险）收入154296万元，支出130251万元，当年结余23775万元，累计结余156099万元；
5、城乡居民基本医疗保险基金收入20825万元，支出17833万元，当年结余2992万元，累计结余30898万元;
6、失业保险基金收入6647万元，支出12913万元，当年结余-6266万元，累计结余20732万元；
7、工伤保险基金收入7101万元，支出14281万元，当年结余-7180万元，累计结余10596万元。
（五）关于政府债务情况
经省政府批准，省财政厅核定我市2020年末政府债务限额为3144611万元，其中市直债务限额为1181161万元。
2020年末全市政府债务余额为2964620万元，其中市直债务余额为1144310万元。全市政府债务主要用于铁路146288万元，公路280651万元，市政建设486598万元，土地储备354490万元，保障性住房416925万元，生态建设和环境保护237107万元，教育56263万元，文化10984万元，医疗卫生72347万元，社会保障20800万元，农林水建设72904万元，港口31100万元，其他资本性支出778163万元。
2020年市直共偿还政府债券到期本息103812万元，其中本金74544万元，利息29268万元。
总体来看，2020年末市级及各县（市）区的政府债务均在政府债务限额内。全市政府负债率（债务余额/GDP）为18.06%，低于60%的风险控制线；政府债务率（债务余额/综合财力）为69%，低于100%的风险警戒线。 2020年省财政厅转贷我市政府债券资金627834万元，比上年增长3.84%。其中：再融资债券资金205009万元，比上年下降12.94%；新增债券资金422825万元，比上年增长14.54%。1、市直再融资债券资金情况 省财政厅下达市直再融资债券资金41130万元，比上年下降56.09%，主要项目是用于偿还到期政府债券本金。2、市直新增债券资金情况 省财政厅下达市直新增政府债券资金237178万元，比上年增加91838万元。 （1）专项债券224300万元，主要包括：
市城投公司黄石市建筑材料循环利用项目4000万元，黄石市城市停车场建设项目7000万元，花湖水厂二期扩建及配套设施工程12300万元，黄石市花湖污水处理厂扩建及配套尾水管道项目1800万元，黄石市第四医院医养综合楼项目6600万元，黄石市第五医院门诊医技楼工程9100万元，黄石铁山独立工矿区土地复垦山地运动及文化旅游基地项目6600万元，黄金山新区供水工程4000万元；市国资公司砂石集并中心黄颡口港区项目12100万元，黄石市科技创新中心28000万元；黄石市妇幼保健院妇儿保健综合楼建设项目1000万元；市交投集团黄石港棋盘洲港区二期工程项目16000万元，武阳高速黄石段30000万元；湖北工程职业学院新校区3000万元；市众邦公司黄石经济技术开发区吕四连住宅小区项目60000万元；下陆区财政局大宗固废产业基地基础设施及配套工程项目9000万元，团城山国绣园片区老旧小区综合改造项目600万元，下陆区开山塘口山体生态修复项目300万元，东方山南门文化旅游（南门综合改造)项目2400万元；黄石港区财政局黄石市黄石港区老旧小区综合改造项目10500万元。
（2）一般债券12878万元，主要包括：
市城发集团有轨电车项目3958万元，湖北工程职业学院新校区（行政教学区）2000万元，众邦公司大冶湖生态新区项目园博大道2000万元，交投集团黄石西互通改扩建第一期3000万元，黄石二中校园维修改造项目900万元，黄石六中100万元，黄石七中398万元，市应急指挥中心项目522万元。
二、2020年预算执行和落实市人大决议情况
2020年，全市财税部门认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕我市“五大目标”和“五大转型”，积极发挥财政职能，服务经济高质量发展，全力支持打好疫情防控战、防汛抗洪战和脱贫攻坚战，努力服务疫后经济发展和民生保障，着力深化财政管理改革，实现财政收支平稳运行，有力推动我市经济恢复和社会稳定。
（一）全力支持疫情防控救治。一是全力以赴保障防控救治。全市财政部门统筹安排各类疫情防控资金20亿元，做到政策落实到位、预算安排到位、资金拨付到位、监管服务到位，及时足额保障疫情防控，确保确诊、疑似新冠肺炎患者救治“个人零负担”，不因费用问题延误救治。全面落实关爱医护人员和参与防控的基层一线人员政策，统筹好中央、省补助资金，公平、合理、实事求是地发放临时工作补助。二是加强公共卫生体系建设。落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，筹集安排特别国债资金、专项债券资金及新开行应急贷款资金26亿元，推动建设疫情防控救治体系和应急物资保障体系，着力补齐我市公共卫生基础设施建设短板。
（二）积极争取各项政策资金。为落实好中央对湖北一揽子财税支持政策，财政部门将向上争取作为今年财政工作的重中之重，认真研判政策，积极向上对接，明确工作责任。全市共向上争取转移支付资金203亿元，其中中央一揽子支持政策资金113亿元。一是争取减收综合财力补助资金24.7亿元，主要用于“三保”支出和弥补收支缺口。二是争取政府债券资金和新开行贷款资金53.2亿元，主要用于公立医院、市政建设、城镇老旧小区改造、产业园区基础设施、停车场建设、能源综合利用、公共卫生设施、交通基础设施以及疫情防控等领域。三是争取中央抗疫特别国债资金12.3亿元，主要用于公共卫生和重大疫情防控救治体系等基础设施建设。四是争取疫情增支补助资金14.5亿元，落实疫情期间中央省出台一系列政策，缓解我市疫情防控增支压力。
（三）支持打赢三大攻坚战。一是继续支持精准扶贫工作。落实精准扶贫资金政策，全市安排财政专项扶贫资金4.96亿元用于支持脱贫攻坚工作，组织开展扶贫资金绩效评价，全力做好扶贫资金动态监控工作。二是继续支持污染防治工作。全市统筹安排本级预算资金、上级转移支付资金和政府债券资金约10亿元，加大对污染防治和生态保护的投入力度，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。三是着力防范化解政府隐性债务风险。围绕防范化解存量隐性债务风险工作方案，落实偿债资金预算和平台化债措施，全市化解存量隐性债务96亿元。加强政府债券资金使用管理，配合主管部门督促项目建设实施进度，加快债券资金支出进度，全市专项债券实际使用进度达到97.4%。
（四）持续保障改善民生。合理调整支出结构加大民生投入，全市民生支出达230亿元，占一般预算支出比例80.4%。一是压实责任兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，落实县（市）区财政“三保”支出责任，密切监控财政库款运行，共向城区调度资金20亿元，有力保障了各类基本民生资金、疫情防控资金的拨付，确保了工资发放和基层正常运转，维护了社会稳定和支持区域经济发展。二是全力保障养老金发放。开展企业养老保险扩面征缴增加保费收入11.6亿元，全力向上争取中央养老保险补助资金和调剂金29.8亿元，从国库预拨调度资金23亿元用于企业职工养老金及时发放。三是全力保障困难群众生活。加强特殊困难群众帮扶，支持做好民政服务机构疫情防控。统筹困难群众救助金、抚恤优待金和事业保险基金，在保障低保对象、特困人员、重点优抚对象、失业人员的基础上，将在疫情防控工作中因公殉职、病亡人员的直系亲属分类有序纳入补贴保障范围。四是支持抗洪救灾工作。全市安排资金6.7亿元，支持灾区重建、农业生产自救。积极向上对接，争取财政政策和资金，支持我市开展富河流域、大冶湖综合项目水利补短板工作。
（五）兑现政策保市场主体。一是全力落实减税降费政策。全市新增减税降费21亿元，通过完善工作机制、加强政策解读、优化纳税服务、加强监督检查等方式，综合施策确保减轻企业税费负担，激发企业市场活力，帮助企业渡过难关。二是全力以赴保障复工复产。按照中央省政策要求，综合运用财政补贴、贷款贴息、融资担保等措施帮助企业渡过难关，恢复正常生产。制定和出台支持企业复工复产的财政政策措施，从减税降费、稳岗就业、贷款贴息、金融贷款、产业扶持5大方面，减轻企业负担。全市安排资金9.5亿元，统筹用于疫情防控期间企业补贴及疫后产业发展、企业复工复产等政府补助支出。充分利用央行为抗击疫情设立专项再贷款的机遇，争取专项优惠贷款21亿元，服务我市纳入疫情防控重点保障企业名单的企业。
附件：黄石市2020年市级财政决算（草案）
