黄石市2019年市直财政预算调整公开

　　目录

　　一、调整报告

　　关于《市人民政府关于提请审议2019年市直财政预算调整方案（草案）的议案》的说明

　　二、公开表格

　　表一2019年市直一般公共预算收支调整情况表

　　表二2019年市直一般公共预算支出调整预算情况表(功能分类）

　　表三2019年市直一般公共预算支出调整预算变动项目表

　　表四2019年市直一般公共预算调整明细表(经济分类）

　　表五2019年市直政府性基金预算调整情况表

　　表六2019年市级社会保险基金预算调整总表

　　表七2019年黄石市政府债务限额及余额情况表

　　表八2019年黄石市政府债券资金情况表

　　关于《市人民政府关于提请审议2019年市直财政预算调整方案（草案）的议案》的说明

　　——2019年10月30日在黄石市第十四届人民代表大会

　　常务委员会第二十二次会议上

　　黄石市财政局

　　市人大常委会：

　　根据《中华人民共和国预算法》和《黄石市人民代表人大常务委员会关于加强市级预算审查监督的决定》的有关规定，结合我市2019年预算执行情况、政府债券发行以及减税降费压减一般性支出的要求，需对我市市直2019年预算进行调整。受市政府委托，现将2019年市直财政预算调整方案（草案）有关情况说明如下，请予审议。

　　一、调整原因。一是根据国务院和省委、省政府实施减税降费政策的要求调减预算收入和预算支出；二是省政府下达2019年新增政府债券资金，需增加安排债券转贷收入和预算支出；三是根据上级有关政策文件及市委、市政府相关会议纪要的精神，需要增加部分预算项目支出。

　　二、预算调整主要内容。根据今年的预算执行情况，此次需对一般公共预算、政府性基金预算以及社保基金预算三本预算进行调整，国有资本经营预算不作调整。

　　（一）一般公共预算调整方案

　　全市一般公共预算收入按年初预期增幅7%调整为3%左右。

　　1、市直一般公共预算调整情况。市直一般公共预算收入由年初预算305000万元，调整为301000万元，调减4000万元，比上年增长3.84%。

　　一般公共预算支出由年初预算779126万元调整为843686万元，增加64560万元，比上年增长5.2%。调整的项目主要是：

　　（1）增加市公安局非税收入安排的创文交通设施建设项目1000万元；

　　（2）增加抚恤费支出400万元；

　　（3）增加住房保障支出3200万元；

　　（4）增加疾控中心非税收入安排的疫苗成本支出650万元；

　　（5）增加退役军人事务局涉军专项经费1082万元和

　　补缴退役军人保险费1216万元；

　　（6）增加新增政府一般债券支出56070万元；

　　（7）上年结转增加政府外贷资金安排的水环境治理项目支出6791万元；

　　（8）按中共中央、国务院和省委、省政府贯彻落实过“紧日子”文件要求，对市直一般性项目支出按5%的比例调减相关预算单位经费2347万元；

　　（9）按市政府常务会议要求调减工业转型发展专项1000万元；

　　（10）按市政府常务会议要求调减科技创新专项资金1000万元；

　　（11）按照机构改革的要求，市市场监督管理局四个城区分局下划，调减预算支出1329万元；

　　（12）国兵基地国有资产有偿使用收入减少相应调减预算支出173万元。

　　2、市直一般公共预算平衡情况。

　　市直一般公共预算总收入为1222316万元，比年初预算调增118684万元。其中：一般公共预算收入301000万元（比年初预算减少4000万元），上级财政补助收入477225万元（比年初预算增加16515万元），下级上解收入148726万元（比年初预算减少5016万元），政府债务转贷收入183875万元（比年初预算增加67304万元），上年结转资金29638万元（比年初预算增加6550万元），调入资金58011万元（比年初预算增加13490万元），动用预算稳定调节基金23841万元（净增加）。

　　市直一般公共预算总支出1222316万元，比年预算调增118684万元。其中：一般公共预算支出843686万元（比年初预算增加64560万元），返还性支出16614万元（净增加），上解上级支出234211万元（比年初预算增加26276万元），债务转贷支出34130万元（比年初预算增加3430万元），债务还本支出93675万元（比年初预算增加7804万元），当年预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1、市直政府性基金预算收入。政府性基金收入从年初预算497941万元调整为699941万元，调增202000万元。其中：国有土地使用收入由418450万元调整为468450万元，增加50000万元（主要是国有土地收益金由年初预算40000万元调整为5000万元，调减35000万元；国有土地使用权出让收入由360000万元调整为445000万元，调增85000万元）；专项债务转贷收入增加152000万元（净增加）。

　　2、市直政府性基金预算支出。政府性基金支出从年初预算497941万元调整为699941万元，调增202000万元。其中：城乡社区事务支出由454640万元调整为614640万元，增加160000万元；专项债务转贷支出增加42000万元（净增加），其中：开发区•铁山区30000万元，西塞山12000万元。

　　（三）社保基金预算调整方案

　　因2019年社保缴费政策调整，我市市级（含城区）社会保险基金预算收入由年初预算818802万元调整为800277万元，调减18525万元；社会保险基金预算支出由年初预算828316万元调整为816069万元，调减12247万元，调整后本年收支结余-15792万元，年末滚存结余44952万元，较年初预算减少6278万元。具体分项如下：

　　1、企业职工基本养老保险基金：企业职工基本养老保险基金收入、支出分别调减1630万元，主要原因是受今年减税降费及全省分三档调整基数影响（税率由19%调为16%），调整后收入和支出预算为568515万元，结余仍为-135830万元。

　　2、机关事业单位养老保险基金：机关事业单位养老保险基金收入、支出分别调减17191万元，主要原因是受今年减税降费及全省分三档调整基数影响（税率由19%调为16%），调整后收入和支出预算为82849万元，结余仍为0。

　　3、城乡居民基本医疗保险基金：城乡居民基本医疗保险基金收入调增296万元，支出调增23万元，主要原因是社区居民参保人数增加相应调增收入和支出。调整后收入预算为18093万元，支出预算为15418万元，当期结余2675万元，年末滚存结余25083万元。

　　4、失业保险基金：失业保险基金收入不变，支出调增6551万元，支出调增的原因是依据2019年7月下发的《关于印发湖北省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》（鄂政办发[2019]45号）的要求，按照黄石市本级上年度失业保险基金滚存结余的20%筹集职业技能提升行动专项资金。调整后收入预算仍为8199万元，支出预算为15306万元，当期结余-7107万元，年末滚存结余25143万元。

　　5、城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险和失业保险预算不调整。

　　三、关于地方政府债务限额和债券资金安排情况

　　（一）政府债务限额情况

　　2019年省财政厅下达我市政府债务限额2589587万元，比上年增长17.69%，其中一般债务限额1477658万元（含新增政府债务外贷限额29499万元),专项债务限额1111929万元。按区域划分：市级（市直及各城区，下同）债务限额1280361万元（其中市直892292万元，开发区•铁山区311215万元，黄石港区16250万元，西塞山区35648万元，下陆区24956万元），比上年增长20.59%；大冶市债务限额695240万元，比上年增长15.53%；阳新县债务限额613986万元，比上年增长14.38%。

　　2019年9月末政府债务余额为2470351万元，其中：一般债务余额1389750万元，专项债务余额1080601万元。按区域划分：市级债务余额1214339万元（其中市直850065万元，开发区•铁山区293526万元，黄石港区14098万元，西塞山区33535万元，下陆区23115万元），大冶市债务余额665454万元，阳新县债务余额590558万元。市直、各县（市区）政府债务余额均未超过政府债务限额。

　　（二）政府债券资金安排情况

　　2019年，省财政下达我市政府债券资金593167万元，其中：新增政府债券资金369146万元，再融资债券资金224021万元。后期新增下达政府债券资金，将在财政总决算中反映，并报市人大常委会备案。

　　1、新增政府债券。省财政厅下达我市新增债券资金369146万元，较上年增长74.64%，其中：市级198574万元，增加84894万元,增长74.68%；大冶市76888万元，增加40548万元，增长111.6%；阳新县93684万元，增加32324万元，增长52.68%。按照预算管理性质划分：一般债券为101204万元，其中：市级46574万元，大冶市29886万元，阳新县24744万元。专项债券为267942万元，其中：市级152000万元，大冶市47002万元，阳新县68940万元。

　　市级一般债券46574万元，其中：市直35340万元，开发区•铁山区8268万元，黄石港区456万元，西塞山区781万元，下陆区1729万元。市直债券项目主要是：

　　（1）市城投公司余家山泵站项目8900万元，污水管网项目3200万元；

　　（2）市众邦公司大冶湖通江口门段河道整治项目1200万元，大冶湖核心区两纵一横项目2360万元，奥体大道及园博大道西延工程1800万元；

　　（3）市交投集团大棋路维修改造等项目6000万元；

　　（4）市国资公司市民之家建设项目3200万元；

　　（5）市中心医院黄金山院区建设项目1800万元；

　　（6）教育事业项目5000万元，主要包括二中、五中、六中、七中及有色一中建设项目2000万元，湖北工程职院建设工程3000万元；

　　（7）其他社会事业项目1880万元，主要包括民政福利中心建设项目800万元，市广电中心建设项目600万元，日报社文化产业园区设施建设项目480万元。

　　市级专项债券152000万元，其中：市直110000万元，开发区•铁山土地储备专项债30000万元，西塞山棚户区改造专项债12000万元。市直专项债券项目主要包括棚户区改造专项债券70000万元，土地储备专项债券40000万元。

　　2、再融资债券。省财政厅下达我市再融资债券224021万元，较上年同期增加140767万元，再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。其中：市直93675万元，开发区•铁山区11087万元，黄石港区3113万元，西塞山区3684万元，下陆区5012万元，大冶市48413万元，阳新县59037万元。

　　附件：

　　1、2019年市直一般公共预算收支调整情况表

　　2、2019年市直一般公共预算支出调整预算情况表(功能分类）

　　3、2019年市直一般公共预算支出调整预算变动项目表

　　4、2019年市直一般公共预算调整明细表(经济分类）