当前位置: 首页 > 信息公开 > 政务公开 > 部门预决算

黄石市财政局2019年部门预算公开

来源:黄石市财政局    时间:2019-02-18 10:33 

  目录

  第一部分 黄石市财政局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成


  第二部分 黄石市财政局2019年部门预算表

  一、2019年部门收支总体情况表(表1)

  二、2019年部门收入预算情况表(表2)

  三、2019年部门支出预算情况表(表3)

  四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

  八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)


  第三部分 黄石市财政局2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、绩效目标设置情况说明


  第四部分 名词解释

  

  第一部分

  黄石市财政局概况

  

  一、主要职责

  (一)拟订和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市级与县(市)区财政与企业的分配政策。

  (二)拟订和执行全市财政、财务、会计管理制度并指导监督执行。

  (三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,按规定管理彩票市场和彩票资金。监督管理城市住房资金、住房保障资金和住房公积金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全市财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门贯彻执行税收政策,并提出税政建议。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施负责再生资源企业的退税审核工作。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全市社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定;分配和管理市级社会保障资金;会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;负责市级社会保障资金(基金)财政专户的管理。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

  (十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。加强对中央和省下拨专款使用的监督和管理。

  (十四)负责市级财政投资评审工作。

  (十五)为大企业提供“直通车”服务。

  (十六)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  黄石市财政局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的6个二级事业单位组成。具体构成如下:

序号

单   位   名   称

1

办公室(调研科、信息科)

2

政工科(机关党委办公室)

3

综合科(法规税政科)

4

预算科

5

国库科

6

行政政法科

7

教科文科

8

经济建设科

9

农业科

10

农村财政管理科(农村财政管理局)

11

社会保障科

12

企业科(商贸科)

13

金融科(国际科、市道路交通事故社会救助基金管理办公室)

14

会计科(行政审批服务科)

15

行政事业单位资产管理科

16

绩效评价科

17

注册会计师管理科

18

黄石市财政监督检查局

19

黄石市农业综合开发办公室

20

黄石市农村综合改革领导小组办公室

21

黄石市投融资和债务管理委员会办公室

22

黄石市国库集中收付局

23

黄石市非税收入管理局

24

黄石市政府采购管理办公室

25

黄石市预算编审中心

26

黄石市行政事业单位资产收益征管办公室

27

黄石市基本建设投资评审中心


  第二部分

  黄石市财政局2019年部门预算表

  一、2019年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:市财政局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
本年收入合计3,039.55一、本年支出合计3,039.55一、本年支出合计3,039.55
1、财政拨款3,039.551、基本支出2,877.55【201】一般公共服务支出3,039.55
  (1)经费拨款(补助)3,039.55  (1)工资福利支出2,234.61【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出361.73【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出281.21【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出162.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入


【209】社会保险基金支出
(1)?位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出
(3)教育收?收入


【212】城乡社区支出
(4)上年结余结转


【213】农林水支出




【214】交通运输支出
3、捐赠收入


【215】资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转资金


【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【224】灾害防治及应急管理支持




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出




















二、结转下年
二、结转下年

  

  二、2019年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:市财政局












单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政      拨    款专  户  管    理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
    (补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
****123456789101112131415

合计3,039.553,039.553,039.55












行政政法科3,039.553,039.553,039.55











09  市财政局3,039.553,039.553,039.55











 

 三、2019年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:市财政局







单位:万元
科目代码科目名称本    年      支    出    合      计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789

合计3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
201一般公共服务支出3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
  20106    财政事务3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
    2010601      行政运行(财政事务)3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00

  

  四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:市财政局


单位:万元
收 入   项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计3,039.55一、本年支出合计3,039.55一、本年支出合计3,039.55
1、财政拨款3,039.551、基本支出2,877.55【201】一般公共服务支出3,039.55
  (1)经费拨款(补助)3,039.55  (1)工资福利支出2,234.61【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出361.73【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出281.21【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出162.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出
3、公共预算上年结转资金


【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【224】灾害防治及应急管理支持




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出




















二、结转下年
二、结转下年

  

  五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:市财政局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支      出    合    计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789

合计3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
201一般公共服务支出3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
  20106    财政事务3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00
    2010601      行政运行(财政事务)3,039.552,877.552,234.61361.73281.21


162.00

  

  六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:市财政局






单位:万元
经济科目本年支出合计财    政      拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计2,877.552,877.552,877.55





工资福利支出2,234.612,234.612,234.61





  基本工资475.14475.14475.14





  国家规定津补贴430.53430.53430.53





  奖金662.38662.38662.38





  第十三个月工资39.6039.6039.60





  机关事业单位基本养老保险缴费188.97188.97188.97





  职工基本医疗保险缴费229.23229.23229.23





  住房公积金203.76203.76203.76





  雇员、聘用及以钱养事人员工资5.005.005.00





商品和服务支出361.73361.73361.73





  办公费50.0050.0050.00





  印刷费8.008.008.00





  邮电费15.0015.0015.00





  物业管理费(租赁)9.959.959.95





  差旅费46.0046.0046.00





  因公出国(境)费用10.0010.0010.00





  维修(护)费15.0015.0015.00





  会议费5.005.005.00





  培训费10.0010.0010.00





  公务接待费12.0012.0012.00





  劳务费10.0010.0010.00





  工会经费33.9633.9633.96





  福利费42.4542.4542.45





  公务用车运行维护费4.004.004.00





  其他交通费用90.3790.3790.37





对个人和家庭的补助281.21281.21281.21





  基本离休费4.244.244.24





  离休津补贴7.167.167.16





  离休奖金4.834.834.83





  离休公用部分0.250.250.25





  离休增发工资0.350.350.35





  退休奖金225.01225.01225.01





  退休公用部分8.618.618.61





  医疗费补助30.7630.7630.76





  

  七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)




单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计26.0026.00
1、因公出国境费用10.0010.00
2、公务用车购置和运行费4.004.00
  公务用车购置费


  公务用车运行费4.004.00
3、公务接待费12.0012.00

  

  八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:市财政局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支      出    合    计
本年支出合计基  本    支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
    支出
商品和
    服务支出
对个人和家庭
    补助支出
****123456789











(本单位无政府性基金支出)


  第三部分

  黄石市财政局2019年

  部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

  2019年部门预算总收入3039.55万元(市财政局6个下属二级事业单位与市财政局机关统一核算),同比减少263.85万元,减幅7.99%。其中:当年财政拨款(补助)收入3039.55万元,占总收入的100%。

  2019年部门预算总支出3039.55万元,同比减少263.85万元,减幅7.99%。其中:基本支出2877.55万元,占总支出的94.67%;项目支出162万元,占总支出的5.33%。按支出功能分类,行政运行支出3039.55万元,占总支出的100%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入3039.55万元,同比减少263.85万元,减幅7.99%。其中:基本支出预算2877.55万元,较2018年增加9.15万元,增幅0.32%。

  其中,工资福利支出2234.61万元,较2018年减少31.47万元,减幅1.39%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出较2018年略有减少的原因是2018年无增补工资,2019年奖金工资减少。

  其中,商品和服务支出361.73万元,较2018年增加14.3万元,增幅4.12%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出较2018年小幅增加的主要原因是2018年通过招考新招录6名人员,故福利费、工会会费等增加。

  其中,对个人和家庭的补助281.21万元,较2018年增加26.32万元,增幅10.33%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2018年增加的主要原因为按相关文件规定安排离退休党支部预算支出和增加离退休人员公用经费等。

  项目支出预算162万元,较2018年减少273万元,主要原因是2019年市级专项项目经费由相关部门公开其预算情况,而2018年此类项目经费由我单位按照预算批复文件进行公开。我单位项目支出具体如下:

  (1)办公区域管理购买服务费用92万元。主要用于局办公区域(含办公楼、附属楼、物业楼及周边区域范围)和公共设施的保洁、安保、物业服务等。

  (2)政府采购业务及政府采购电子商城购买服务经费35万元。主要用于全市政府采购日常监管、网络运维管理、培训、宣传、信息发布,政府采购资料、文件印刷、专家库管理、代理机构业绩考核和专项检查工作、政府采购电子商城开发及维护。

  (3)绩效评价工作经费25万元。主要用于聘请专家对全市预算项目支出进行集中会审,开展项目绩效评价工作等。

  (4)财政监督检查工作经费10万元。主要用于对全市财政资金收支运用的监督检查等。

  三、机关运行经费安排情况说明

  2019年部门机关及下属6家二级单位的机关运行经费361.73万元,较2018年增加14.3万元,增幅4.12%,主要是差旅费及工会经费、福利费的小幅增加。具体预算安排如下:办公费50万元、印刷费8万元、邮电费15万元、办公用房物业管理(租赁)费9.95万元、差旅费46万元、因公出国(境)费用10万元、维修(维护)费15万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费12万元、劳务费10万元、工会经费33.96万元、福利费42.45万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费90.37万元等费用。

  四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计27.60万元,包括:货物类8万元,服务类19.60万元,在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为:

  (一)基本支出

  1、日常公用经费16万元,其中:办公费8万元、印刷费8万元;

  2、交通费用0.6万元,其中:公务用车车辆维修费0.6万元。

  (二)项目支出

  1、政府采购及电子商城工作经费10万元,其中:劳务费3万元、网站维护费4万元、印刷费3万元;

  2、财政监督检查工作经费0.5万元,其中:印刷费0.5万元;

  3、绩效评价工作经费0.5万元,其中:印刷费0.5万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算支出26万元(不含2019年本级招商引资专款、省下专款及上级激励性转移支付资金的“三公”经费支出),同比减少4万元,减幅13.33%。

  其中:因公出国(境)经费预算为10万元,与2018年预算持平,在实际执行中根据计划据实调整;

  其中:公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,与2018年预算持平;公务用车购置费0万元,我单位2019年无公务用车购置计划。

  其中:公务接待费12万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少25%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2019年黄石市财政局无政府性基金预算支出。

  七、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备2台,为2台等值的数据库小型机。我单位现有公务车辆1辆,为一般公务用车。

  八、绩效目标设置情况说明

  2019年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项,为“办公楼物业管理经费”,项目金额92万元。项目支出绩效目标批复表如下:

  

  第四部分

  名词解释


  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。