——2017年 8月 23日在黄石市第十四届人民代表大会
常务委员会第六会议上
黄石市财政局局长 姜笑山
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，向市人大常委会报告2016年市级财政决算情况，请予审查。
一、2016年决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1、全市一般公共预算收支。汇总本级和县（市）区决算，2016年，全市一般公共预算收入完成105.47亿元，为预算（调整预算数，下同）104.98亿元的100.47%，增长4.86%。全市一般公共预算支出完成224.1亿元（含中央省级财政转移支付），可比增长4.74%。
2、市级一般公共预算收支。市级（市直及开发区）一般公共预算收入完成318253万元，为预算302260万元的105.29%，增长5.29%。市级一般公共预算支出完成855307万元，为预算860264万元的99.42%，可比增长9.77%。
3、市直一般公共预算收支。市直一般公共预算收入完成249504万元，为预算236400万元的105.54%，增长13.75%，其中地方税收收入完成131229万元，为预算134006万元的97.93%，非税收入完成118275万元，为预算102394万元的115.51%，增长43.92%。
一般公共预算收入分项目完成情况：增值税（含改征增值税）48491万元，完成预算的118.04%；企业所得税17972万元，完成预算的91.98%；营业税18712万元，完成预算的98.48%；个人所得税4169万元，完成预算的99.26%，其他地方各税41885万元，完成预算的83.45%；专项收入32437万元，完成预算的101.26%；行政事业性收费收入34811万元，完成预算的126.59%；罚没收入18534万元，完成预算的102.97%；其他非税收入32493万元，完成预算的130.86%。
一般公共预算支出完成749351万元，为预算756581万元的99.04%，可比增长9.27%。未完成预算的主要原因上级专项转移支付项目下达较晚及部分项目实施进度较慢，导致部分支出结转下年。市直一般公共预算支出完成分项情况是：
（1）社会事业发展方面：教育支出完成76498万元，为预算的91.57%,教育支出未完成预算主要原因是国企职教幼教经费、普通教育经费等支出结转下年使用；科学技术支出完成15221万元，为预算的111.89%，主要是增加上级转移支付资金；文化体育与传媒支出完成19533万元，为预算的155.6%，主要是增加上级转移支付资金，其中文物保护转移支付资金增加3856万元；农林水支出完成28997万元，为预算的106.17%，主要原因从预备费中安排防汛救灾、防灾减灾等等资金1354万元。
（2）社会保障和公共卫生方面：社会保障和就业支出完成173347万元，为预算的95.32%，社会保障和就业支出未完成预算主要是上级下达的转移支付补助数减少；住房保障支出完成50226万元，为预算的101.8%；医疗卫生和计划生育支出完成35270万元，为预算的110.01%，主要是上级转移支付资金增加。
（3）经济建设方面：城乡社区支出完成47502万元，为预算的113.48%，主要是增加上级转移支付资金；节能环保支出完成36452万元，为预算的94.83%，支出未完成原因主要是节能环保资金结转下年使用；交通运输支出完成102585万元，为预算的104.89%。
（4）产业发展方面：资源勘探信息等支出完成10296万元，为预算的80.2%，支出未完成的主要原因是年初预算安排涉企减免收费财政补贴资金在实际使用过程中按部门单位列支科目，未反映在资源勘探信息等支出科目；商业服务业等支出完成14441万元，为预算的97.63%，主要原因是商业服务业等支出结转下年使用；粮油物资储备支出完成2553万元，为预算的145.72%，主要原因是增加省级粮食风险基金和粮食市场建设专项经费1480万元。
（5）公共安全及行政机关运转方面：公共安全支出完成55895万元，为预算的100.74%；一般公共服务支出完成62208万元，为预算79.81%,支出未完成的主要原因：一是年初预留2016年7月普调工资和机关养老并轨资金，在实际拨付中按部门单位列入相关科目；二是部分项目支出结转下年使用；国土海洋气象等支出完成3565万元，为预算的92.67%，支出未完成的主要原因是部分资金结转下年使用；债务付息支出完成11876万元，为预算的289.66%；其他支出完成2886万元，为预算73.6%,主要原因是年初预算编列的预备费3000万元在实际拨付时按实际项目功能类列支，调剂至其他科目。
按现行财政体制算账，市直一般公共预算收入249504万元，加上转移性收入950216万元，减去转移性支出419876万元，一般公共预算总财力为779844万元，一般公共预算支出749351万元，设立预算稳定调节基金7806万元，收支相抵一般公共预算结转支出22687万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2016年市级政府性基金预算收入完成234567万元，为预算225926万元的103.82%，较上年增长25.18%，增长的主要原因是土地挂牌出让成交量增多，土地出让金收入增加。市级政府性基金预算支出完成260244万元，为预算274018万元的94.97%，较上年增长29.08%。
2016年市直政府性基金预算收入完成139930万元，为预算129030万元的108.45%，较上年增长384.14%，增长的主要原因是土地出让金收入增加。政府性基金收入分项情况是：国有土地使用权出让收入112963万元，国有土地收益基金收入13800万元，城市基础设施配套费收入6257万元，污水处理费收入5471万元，新型墙体材料专项基金收入1081万元，其他政府性基金收入358万元。市直政府性基金预算支出完成162427万元，为预算174122万元的93.28%，较上年增长377.02%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。支出分项主要是：国有土地使用权出让支出133140万元，国有土地收益基金12055万元，城市配套费3895万元，污水处理费4200万元，彩票公益金支出7482万元等。
市直政府性基金预算收支平衡情况：市直政府性基金收入139930万元，上级补助收入5725万元，上年结余收入7057万元，专项债务贷收入219660万元，收入总计372372万元。政府性基金支出162427万元，补助支出853万元，调出资金10869万元，专项债务转贷支出88330万元，专项债务还本支出85590万元，收支相抵市直政府性基金年终结余24303万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2016年市直国有资本经营预算收入完成10863万元，为预算11831万元的91.82%，较上年下降11.08%，下降的主要原因是华新水泥分红收入减少。国有资本经营预算收入分项情况是：三鑫金铜股份公司分红收入4658万元，华新集团公司分红收入1310万元，中小企业担保公司分红收入2030万元，湖北银行及交通银行分红收入1100万元，市级投融资公司上交利润1765万元。国有资本经营预算收入加上上年结余收入1331万元，国有资本经营预算收入总计12194万元。
2016年市直国有资本经营预算支出完成10699万元，为预算11831万元的90.4%，较上年下降1.71%，支出未完成预算的原因是市级融资公司上交国有资产收益减少，相应减少注入资本金支出。加上结转下年1495万元，国有资本经营预算支出总计12194万元。支出分项情况：冶钢集团及矿务局职工安置财政补贴6299万元，对担保集团的政府担保风险补偿金支出2030万元，对市级投融资公司注入资本金支出1000万元，华新集团离退休人员补贴支出1370万元，
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2016年市级社保基金预算收入完成540388万元，为预算的116.61%，比上年同期增长10.78%。市级社保基金预算支出完成583429万元，为预算的102.56%，比上年同期8.48%；当年收支结余-43041万元，累计滚存结余75963万元。
其中：企业职工养老基金收入392514万元，支出428896万元，当年结余-36382万元，累计结余-154524万元；城镇职工医疗保险基金收入110427万元，支出116616万元，当年结余-6189万元，累计结余129364万元；失业保险基金收入9902万元，支出9659万元，当年结余243万元，累计结余34543万元；工伤保险基金收入7711万元，支出11759万元，当年结余-4048万元，累计结余30524万元；生育保险基金收入3329万元，支出5281万元，当年结余-1952万元，累计结余12771万元；居民养老保险基金收入1006万元，支出1082万元，当年结余-76万元，累计结余3116万元；居民医保基金收入13969万元，支出10136万元，当年结余3833万元，累计结余18639万元；机关事业单位养老保险收入1530万元，当年无支出，结余1530万元。
（五）关于2016年债务情况
经省政府批准，省财政厅核定我市2016年末政府债务（一类债务）限额175亿元，其中市级90亿元，大冶市49亿元，阳新县36亿元。
2016年末全市政府性债务余额为359亿元，其中：政府负有偿还责任债务（一类债务）169亿元；市级政府性债务余额185亿元，其中：政府负有偿还责任的债务为82亿元；市直政府性债务余额135亿元，其中：政府负有偿还责任的债务为60亿元。总体来看，市级及各县（市）区的政府债务均在政府债务（一类债务）限额内。全市一般债务率50.60%，专项债务率86.63%，一般和专项债务率指标低于警戒线。
地方政府债券资金安排情况
2016年，省财政厅下达我市政府债券资金87.9亿元（其中市级51亿元，大冶16.4亿元，阳新20.5亿元）， 较上年48.3亿元增长81.9%。其中置换债券资金66.1亿元，增长93.89%；新增债券资金21.8亿元，增长53.7%。
1、市级置换债券资金情况
省财政厅下达市级置换债券资金36.2亿元，较上年增长97.1%，其中市直19.1亿元，开发区12.8亿元，黄石港区0.8亿元，西塞山区1.2亿元，下陆区1.1亿元，铁山区1.2亿元。
市直置换债券资金主要项目是：袁仓煤矿棚改贷款项目27850万元；金广厦保障房项目10000万元；大冶湖通江口裁弯取直项目6600万元；紫新苑保障房项目19965万元；污水管网及污水处理工程18000万元；置换2015年到期应还政府债券本金39486万元；山南铁路及新港支线铁路项目10195万元；发展大道建设项目4190万元；月亮山隧道项目54990万元。
2、市级新增债券资金情况
省财政厅下达市级新增政府债券14.8亿元，较上年增长50%,主要项目是：（1）市直新增债券项目安排134690万元，具体为：2016年应还政府债券利息13566万元；污水管网及污水收集工程10000万元；武九铁路建设项目65000万元；土地收储项目10000万元；山南铁路及新港支钱铁路项目10950万元，有轨电车项目4000万元；黄阳公路项目3000万元；园博园项目2000万元；教育基础设施建设项目4900万元，抗灾救灾恢复重建及普通公路建设11274万元。（2）转贷各区债券额度13000万元。具体为：开发区3000万元，黄石港2000万元，西塞山区3000万元，下陆区3000万元，铁山区2000万元。
二、2016年预算执行效果和落实人大决议情况
2016年，市财政强化预算法治意识，认真执行人大有关决议要求和批准的预算，有效实施积极的财政政策，深入推进财税体制改革，切实加强财政管理，财政在促进经济社会平衡健康发展中发挥了重要作用。
1、着力保障改善民生。按照“突出重点、守住底线”的要求，积极落实民生政策，加快支出进度，提高民生保障水平。2016年，市本级民生支出59亿元，占一般公共预算支出的78%。一是大力支持社会保障工作。落实养老金第12次提标政策，筹集养老保险资金19.77亿元，保障了我市15.7万名退休人员的养老金按时足额发放。安排资金9888万元，保障城区城市低保户、农村低保户和低保人员的基本生活、医疗救助等。投入资金5000多万元，继续支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的综合改革，推进基本公共卫生服务均等化。二是积极推进社会事业发展。完善教育经费保障机制，统筹安排各类资金近1.7亿元，落实城乡义务教育学生“两免一补”政策，支持学前教育普及工程和城区教育布局调整，推动解决城区义务教育教职工医疗补助和剥离托管退休教师生活补贴。想方设法筹集资金，支持文化、体育等事业发展，保证“六馆一站”免费开放的资金需求。三是大力支持公共基础设施建设。积极筹措政府债券资金51亿元支持武九客专、黄阳快速路、山南铁路、园博园、有轨电车、污水管网、普通公路及土地收储等重点建设项目；安排保障房建设本级配套资金4.1亿元支持保障房建设；积极推动PPP模式引导社会资本参与地下综合管廊、核心区城镇化等项目建设，放大政府资金投入效应。四是重点保障防汛救灾和精准扶贫工作，筹措安排防汛救灾资金3.18亿元，支持我市防汛救灾工作的开展。积极贯彻落实中央、省精准扶贫工作的精神，安排拨付市级扶贫建设资金7280万元，支持全市精准扶贫和脱贫工作。
2、积极支持经济发展。积极发挥财政职能，创新资金、政策扶持方式，主动服务和支持我市经济发展。一是大力支持实体经济发展。制定出台了《市财政局关于统筹盘活各类资金支持实体经济发展的意见》，统筹整合各类工业转型和企业帮扶资金1亿元，奖补市级重大工业项目建设和工业转型升级，共扶持企业600余家；设立6亿元的中小企业应急循环资金池和1.46亿元的生产流动资金，缓解了企业融资难题，共办理过桥资金360笔，帮助近300家企业完成续贷34亿元，有效降低企业成本7000多万元；拨付钢铁、煤炭化解过剩产能专项奖补资金6684万元，支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能，全市共化解钢铁过剩产能109万吨，关闭退出煤矿16处，化解煤炭过剩产能129万吨，提前两年完成了煤炭行业化解过剩产能工作任务；积极支持市国资公司与基金公司合作设立产业投资基金，基金规模达16.5亿元，定向投资于我市的重点企业和新兴产业。二是支持企业改组改制和股权并购。积极参与美尔雅集团改组改制，促成大型投资集团收购美尔雅集团79.7%股权，推动美尔雅实行多业综合发展，同时市政府也收回了收购方支付的2.69亿元的债权资金。大力支持东贝股权并购，通过国资公司筹集委托贷款资金3亿元，增加东贝股权并购的现金流，确保股权并购工作的顺利开展。三是落实减税降费政策。全面实施“营改增”，落实国家现有的增值税、所得税和固定资产加速折旧、研发费用加计扣除、小微企业减免等税收优惠政策，进一步降低企业税负。2016年全市全面实施“营改增”为企业减税7亿元。全面清理规范涉企收费，降低涉企收费标准和水平，安排拨付资金3000万元，支持涉企执收单位落实减税降费政策，进一步减轻企业负担。四是全力向上争取项目资金。市直向上争取资金61亿元，比上年增长17.3%，其中：社保资金23.4亿元，政府新增债券资金14.8亿元，县域经济发展调度资金3亿元，资源枯竭型城市补助资金3.6亿元，保障房补助资金3.8亿元，环境保护补助资金2.9亿元，商业服务业补助资金1.1亿元。
3、深化财税改革创新。制定出台了《2016年财税改革方案》，统筹推进各项改革，为经济发展增添动力。一是进一步完善预算管理机制。统筹整合市级重点项目资金、财政存量资金、政府债券资金和转移支付资金37亿元，支持全市经济社会事业发展。严格预算审批和执行程序，细化预算编报和绩效评审的要求。按照《预算法》的规定，扩大预决算公开的范围和内容，提高预决算公开的及时性和完整性，市直大多数预算单位按程序公开了2016年部门预算和“三公”经费预算。二是全面推进“营改增”改革。认真贯彻执行中央、省“营改增”政策，积极做好建筑业、房地产业、金融业和生活服务业改革扩面工作。加强政策分析评估，积极支持“营改增”企业产业调整、产业升级和经营模式优化，确保“营改增”工作任务全面完成。三是推动投融资公司市场化转型。起草制订了《市级投融资公司工作目标考核管理办法》，加强市级投融资公司管理。盘活资金资产资源，推动市级投融资公司转型发展，增强经营能力，市级投融资公司资产规模预计达到900亿元，比上年末增长41.5%，预计实现融资160亿元，完成投资104亿元。四是积极推进政府与社会资本合作。完善了PPP相关配套制度，建立了PPP专家库、项目库和中介机构推介库，规范推进PPP项目实施。市级有4个PPP项目进入财政部示范项目库，推动实施项目8个，总投资93亿元，争取中央奖补资金2700万元，吸引社会资本77亿元。
4、着力加强财政监管。一是组织开展专项检查。按照省市要求，先后组织开展了基层财务专项整治、财务报销违规问题专项治理、运用大数据开展惠民政策落实情况监督检查和“小金库”专项清理等工作，共查处违规违纪金额1.9亿元，查处涉案人员70人，进一步严肃了财经纪律。二是推进预算绩效管理。加强预算绩效管理制度体系建设，制定出台了《黄石市级预算绩效目标管理暂行办法》，规范了绩效目标的管理工作；完成了20家一级预算单位整体支出绩效目标申报工作，占全市一级预算单位的30%，金额为2.34亿元；完成了2016年重点项目绩效评价和专项资金绩效监控工作，资金量分别为16.16亿元和3.87亿元，提高财政资金的使用效益。三是加强专项资金管理。制定出台《关于进一步规范市级重点专项资金预算管理的意见》，规范了城维费、配套费、污水处理费、排污费、教育附加费、人防工程建设费、体育彩票公益金、福利彩票公益金和科技研发专项经费等九项专项资金的使用和管理。四是加强国库资金监管。率先在全省成功实现了财政国库集中电子化支付，提高了资金拨付效率；组织开展了财政公共资金存放银行遴选工作，提高了财政资金使用效益；组织实施了权责发生制政府综合财务报告编制工作，加强规范了预算执行管理。五是加大“三公”经费监管力度。执行“三公”经费月报制度，建立“三公”经费执行情况预警机制。市直“三公”经费支出3220万元，比上年同期减少820万元,下降20.3%。六是组织开展履职尽责督促检查。认真履行工作职能，主动接受检查监督，健全完善管理制度，着力提高服务水平。经过综合考评，我局在全市8家履职尽责全面督促检查单位中排名第一。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年财政总体运行平稳，财政收入稳定增长，财政支出保障有力。但在新常态下，我市财政还面临着一些困难和挑战，如政府债务风险逐步显现，需要高度关注；财政收支矛盾仍然突出，保民生保发展任务艰巨。市人大财经委的决算审查和市审计局的预算执行情况审计，也指出了市级2016年预算执行存在一些问题和不足。这些都需要我们在2017年的工作中，采取措施加以解决。2017年，我们将认真贯彻市委、市政府的战略部署，自觉接受人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，凝心聚力，主动作为、改革创新，扎实做好下半年的各项财税工作，努力完成全年预算目标。
附件:1、开发区2016年度财政决算的报告
2、2016年度财政决算执行情况表
附件1
关于开发区2016年度财政决算的报告
2016年是“十三·五”的开局之年，开发区财政部门创新拼搏，认真贯彻落实管委会的各项工作部署，严格执行各项财经纪律，全力推进新常态下财政事业新发展，较好地完成了全年各项工作目标，有力助推了全区经济建设和社会各项事业的快速健康发展。
一、2016年一般公共预算执行情况
（一）收入部分
2016年一般公共预算收入完成68,749万元（不含团城山花湖区域，不含契税），与年初预算收入106,800万元（含团城山花湖区域，不含契税）不可比。由于团城山、花湖区域的体制调整，在2016年4月份收支基数确定后，2016年一般公共预算收入年初预算相应调整为60,616万元（不含契税22,000万元）。因此，2016年开发区一般公共预算收入完成可比口径年初预算数的113.45%，比可比口径上年同期增长56.6%。
其中税收收入完成49,404万元，完成可比口径年初预算41,960万元的117.7%，比可比口径上年同期增长68.6%；非税收入完成19,345万元，完成年初预算18,656万元的103.76%，比上年同期增长32.6%。
分部门完成情况：国税部门完成19,156万元，完成可比口径年初预算9,024万元的112.3%，比上年可比口径同期增长230.4 %；主要为营改增体制改革后增加的增值税收入；地税部门完成31,415万元（不含契税），完成可比口径年初预算35,048万元的89.6%，比可比口径上年同期增长18.3%；财政部门完成18,178万元，完成年初预算16,544万元的109.9%，比上年增长48.4%。
（二）支出部分
开发区2016年一般公共预算支出完成105,956万元，完成年初预算99,195万元的106.8%，比上年增长13.4%。具体支出如下：
1、一般公共服务支出完成9,892万元，完成预算9,968万元的99.2%。未完成年初预算主要全区压缩三公经费及部分项目支出。
2、公共安全支出完成1,479万元，完成预算1,622万元91.2%。未完成年初预算主要是消防基建项目未完成结算等。
3、教育支出完成21,132万元，完成预算17,118万元的123.4%。超年初预算主要是增加规范事业单位绩效工资支出和政策性调资支出。
4、科学技术支出完成1,306万元，完成预算1,046万元的124.8%。超年初预算主要是增加科技孵化基地支出。
5、文化体育与传媒支出完成177万元，完成预算108万元的163.9%。超年初预算主要是增加上级专项支出。
6、社会保障和就业支出完成16,777万元，完成预算6,624万元253.3%。超年初预算主要一是上级转移支付补助增加,二是增加防汛救灾支出，三是社会保障政策性提标。
7、医疗卫生支出完成4,175万元，完成预算3,289万元的126.9%。超年初预算主要一是增加上级转移支付补助支出，二是公共卫生及合作医疗政策性提标。
8、节能环保支出完成1,730万元，完成预算1,590万元的108.8%。超年初预算主要是增加新区污水处理设施建设项目资金。
9、城乡社区事务支出完成14,467万元，完成预算12,145万元的119.9%。超年初预算主要为增加建设资金投入，保障开发建设重点支出。
10、农林水事务支出完成22,584万元，完成预算13,870万元的162.8%。超年初预算主要是增加上级抗灾救灾恢复重建补助资金及本级农田水利建设项目的调整。
11、资源勘探电力信息等事务支出完成11,356万元，完成预算22,389万元的50.7%。未完成年初预算主要是清理规范企业优惠政策项目。
12、国土资源气象等事务支出完成400万元，完成预算341万元的117.3%。超年初预算主要为政策性增资支出。
14、其他支出完成481万元，完成预算9,085万元的5.3%。未完成年初预算主要为预留资金6,000万元及预备费2,454万元已调整至各预算科目。
（三）收支平衡情况
根据开发区财政体制结算，全年一般公共预算收入（为区库收入）完成68,749万元，上级财政补助收入46,080万元，债务转贷收入56,805万元，上年结余5,487万元，调入资金收入3,632万元，合计180,753万元；全年一般公共预算支出105,956万元，上解支出17,082万元，债务还本支出56,805万元，支出合计179,843万元，设立预算稳定调节基金246万元，年末结余664万元，其中结转下年支出664万元。
二、2016年政府性基金执行情况
2016年政府性基金收入完成94,637万元，完成年初预算355,650万元的26.6%，比上年下降40.3%。其中土地收益基金收入8,878万元，完成预算37,405万元的23.7%；农业土地开发资金收入526万元，完成预算1,500万元的35.1%；国有土地出让收入82,387万元，完成预算316,445万元的26%；配套费收入2,846万元，完成预算300万元的948.7%。
政府性基金支出完成97,817万元，完成年初预算355,650万元的 27.5%，比上年下降38.3% %。其中国有土地出让收入安排的支出85,392万元（征地和拆迁补偿支出43,706万元，土地开发支出19,207万元，城市建设支出22,084万元，补助被征地农民支出300万元，土地出让业务支出95万元），完成预算316,445万元的27%；土地收益基金支出8,878万元，完成预算37,405万元的23.7%；农业土地开发资金支出526万元，完成预算1,500万元的35.1%；配套费收入安排的支出2,846万元，完成预算300万元的948.7%；其他支出175万元，年初无预算，主要为上级拨付的彩票公益金安排的支出。
政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金预算收入94,637万元，转移性收入3,208万元（上级补助收入167万元，专项债务转贷收入3,000万元），上年结余41万元，收入合计97,845万元；政府性基金预算支出97,817万元，年末累计结余28万元。
三、2016年财政主要工作措施
（一）着力培植财源，财政收入实现稳步增长。
1、明确收入目标。在认真细致做好山北移交收入基数测算后，力促市财政局重新下达了收入基数，财政部门迅速协调国、地税部门统一思想，明确收入目标，积极开展工作。
2、做好税源调查。面对财政体制调整的现实，为进一步摸清家底，财政局进一步加大税源调查工作力度，对黄金山新区规模以上企业逐家上门调研、跟踪，对财政体制调整后财政收入的底数做到心中有底，形成全区规上企业税源调查报告，对今后收入组织工作起到指导作用。
3、加强税收征管。充分挖掘税收潜力，切实做到应收尽收；联合国、地税部门对辖区重点建设项目进行集中摸排，向建筑施工企业宣传政策、提供税务咨询；大力清理税收优惠政策，规范市场秩序，激发企业活力，促进财政与经济良性互动。
（二）狠抓资金调度，社会事业实现稳步发展。
1、盘活存量资金，保障资金需求。根据上级有关精神进一步加强存量资金清理，共清理收回各单位2015年度结余结转的经常性指标567万元，清理收回各单位往来资金专户历年结余结转资金3,632万元。
2、优化支出结构，保障重点民生支出。进一步宣传新预算法等法规、政策，努力提升机关各部门财政财务管理意识，有效地控制了行政运行成本。2016年开发区三公经费支出400.6万元，较上年同期606.8万元下降34%。通过压缩行政运行成本，严控“三公经费”支出等方式，不断调整支出结构，财力投入进一步向教育、卫生、社保、农业等重点民生支出倾斜，其中：教育支出21,132万元，较上年同期增44.7%；社会保障和就业支出16,777万元，较上年同期增长105.6%；医疗卫生支出4,175万元，较上年同期增长25.4%；农林水事务支出22,584万元，较上年同期增长342.2 %。
3、筹集资金，保障开发建设。加强政府性债务的管理，积极争取上级政府债券资金，2016年共计争取上级债券转贷资金131,135万元，其中：新增债券3,000万元，置换债券128,135万元；已完成置换131,135万元，完成应支付债券额的100%，有效防范了开发区债务风险，较好地支持和服务开发建设。
（三）强化资金监管，财政管理水平实现稳步提高。
1、高效完成了各项日常管理工作。一是认真组织完成了2015年决算、2016年预算、2017年预算编报各项工作。严格按照法定程序落实部门预决算的编制、审查、调整、批复和公开。开发区2017年预算编制严格实行“零基预算”，项目支出与绩效评价实现有效对接，促进了部门预算编制的公平、公正，提高了财政资金使用效益，为规范财政财务管理奠定了坚实基础。二是配合市审计局完成了2015年度预算执行和其他财政收支的审计工作，并依据市人大和市审计局提出的意见，按期完成了相关问题的整改。三是全面完成了财政专户及预算单位账户管理工作。按规定申报和年检财政专户，坚决撤销国务院、财政部和省财政厅要求撤并的财政专户和多头开设的财政专户。2016年新撤销托管区财政专户1个，归并预算单位多头账户15个、撤销违规账户3个，并指定了一名专人管理预算单位银行账户，负责对单位账户的开设、变更、撤销等工作的审核，促进了开发区预算单位银行账户的规范管理，确保了财政资金运行安全。四是顺利完成了预算执行动态监控工作。按照国库集中收付制的管理要求， 2016年开发区纳入预算执行动态监控管理的对象为46家，实现了动态监控管理对象和资金的两个全覆盖，监控资金总额455,648万元 ，财政核查发现违规申请148笔，违规资金630万元 ，督促部门单位整改148笔，整改率达100%。五是有序推进政府采购工作。2016年受理政府采购项目121个,完成42个，实现政府采购项目资金7,071万元，较预算节约854万元 ，节约率达10.8 %。六是圆满完成了部门公车拍卖工作。按照管委会公车改革的总体部署，财政部门积极参与配合，制定了公车拍卖工作方案，依法定程序完成了全区24台公车拍卖相关工作，取得公车拍卖收益149.3万元，已全额缴入国库管理。
2、按期完成了各项专项检查工作。按照上级部门的工作部署和开发区财政财务管理的工作实际，2016年财政部门组织和参与多项专项检查工作。一是存量资金清理：按照上级部门要求，继续抓紧对财政存量资金清理工作，今年以来对各部门2015年度结余结转的经常性指标以及往来资金专户结余结转资金进行了清理锁定，共清理收回结余结转指标567万元，资金1,246万元。二是六个专项整治：按照开发区“六项专项整治”工作方案要求，财政部门负责完成了财务报销违规问题专项治理和农村集体“三资”监管突出问题专项治理工作。在各部门自查基础上，聘请第三方审计机构对两项工作进行了专项审计，发现财务报销违规情况1791笔，违规金额968.38万元，已整改完成1,683个，仍有108个问题正在整改当中；发现农村集体“三资”监管问题967个，违规金额3,259.3万元，涉及6个镇（街、区），110个行政村，已完成问题整改896个，收回违纪违规资金74.67万元，处分违纪违规人员13人，移交纪检部门处置案件2起，尚未完成整改落实的71项问题，主要是历史遗留问题，已责成相关部门下达整改通知，并将通过法律途径逐步消化。三是行政事业单位资产清查：根据上级部门安排，认真开展全区行政事业单位资产清查核实工作。通过开展资产清查工作，财政部门加强了资产管理基础工作；通过业务培训和指导，加强了与各单位沟通，形成了清查工作的整体联动。四是征地拆迁资金检查：为了规范征地拆迁资金的使用，委托黄石安信联合会计师事务所对2013年至2015年征地拆迁资金的收支进行审计，针对审计报告内容，对金山、汪仁财政所下达整改通知书，并结合日常资金拨付和使用程序，制定了《开发区街办镇财政资金核算管理办法》，进一步规范了街办镇财政资金的核算与管理。五是财政预决算公开的督查整改：针对省厅检查反馈，及时对各部门下达了部门预决算公开的整改通知，按要求完成了全区39家预算单位2015年部门决算和2016年部门预算的公开工作。
