黄石市财政局2020年部门预算公开

目 录

第一部分  黄石市财政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  黄石市财政局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分  黄石市财政局2020年部门预算安排情况说明

　一、部门预算收支情况总体说明

　二、部门预算收支增减变化情况说明

　三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

　第四部分    名词解释

第一部分

黄石市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与城区（开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订和执行全市有关财政、财务、会计管理制度，并加强指导监督。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。负责市级预决算公开。

（四）按法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门贯彻执行税收政策，提出税政建议。参与市级社会保障制度的研究制定，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理办法，监督社会保障资金（基金）使用。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票资金，监管城市住房资金、住房保障资金和住房公积金。

（六）组织制定市级财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库财政业务，按规定管理国库现金。制订政府财务报告编制办法并组织实施。依法监督管理政府采购活动，负责制定市级政府采购管理制度并监督执行。

（七）拟订和执行市级政府国内债务管理制度和政策。依法制订地方政府债务管理制度和办法，防范债务风险。负责市政府债券的发行、使用、管理和监督偿还，指导城区（开发区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债。负责组织和管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市道路交通事故社会救助资金的监督管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制订并组织实施企业财务制度。全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理的一体化。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与市级建设投资有关工作。

（十一）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。管理、检查社会审计、会计、评估等中介机构及延伸检查相关单位会计信息质量。指导和推进全市注册会计师行业政治建设工作。

（十三）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制订全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（十四）负责市级财政投资评审工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

（十六）职能转变：

1、完善政府预算体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协调机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性。

2、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和城区（开发区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和城区（开发区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省有关金融企业出资人职责和国有资产管理职能。

3、防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门预算单位构成

黄石市财政局部门预算由单位本级22个内设机构和纳入预算汇编范围的6个二级事业单位组成。具体构成如下：

黄石市财政局内设机构

 黄石市财政局二级事业单位

第二部分

黄石市财政局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

黄石市财政局2020年

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2020年部门预算总收入3151.49万元（市财政局6个下属二级事业单位与市财政局机关统一核算）,同比增长111.94万元，增幅3.68%。其中：当年财政拨款(补助)收入3151.49万元，占总收入的100%。

2020年部门预算总支出3151.49万元,同比增长111.94万元，增幅3.68%。其中：基本支出3003.99万元，占总支出的95.32%；项目支出147.5万元，占总支出的4.68%。按支出功能分类，其中行政运行支出3151.49万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入3151.49万元,同比增长111.94万元，增幅3.68%。其中：基本支出预算3003.99万元，较2019年增加126.44万元，增幅4.39%；项目支出147.5万元，较去年减少了14.5万元，降幅8.95%。

1. 基本支出

1、工资福利支出2322.91万元，较2019年增加88.3万元，增幅3.95%。工资福利支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他奖励支出等。工资福利支出较2019年增加的原因是年度职级职务工资调增、奖金基数增加以及社会保险费和公积金基数增加。

2、商品和服务支出366.54万元，较2019年增加4.81万元，增幅1.33%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。 该项支出较2019年小幅增加的主要原因是随着职工工资收入增加，按工资比例计提的公用经费、福利费、工会会费等相应增加。

3、对个人和家庭的补助314.54万元，较2019年增加33.33万元，增幅11.85%。主要用于基本离休费、离休津补贴、离退休人员奖金、离退休人员公用经费、医疗费补助支出等。此项支出较2019年增加的主要原因为2019年我局新增退休干部4名，其退休奖金由此项预算列支。

（二）项目支出

1、办公区域管理购买服务费用92万元。主要用于局办公区域（含办公楼、附属楼、物业楼及周边区域范围）和公共设施的保洁、安保、物业服务费用等。

2、政府采购业务及政府采购电子商城购买服务经费31.5万元。主要用于全市政府采购日常监管、网络运维管理、培训、宣传、信息发布，政府采购资料、文件印刷、专家库管理、代理机构业绩考核和专项检查工作、政府采购电子商城网站维护。 

3、绩效评价工作经费16万元。主要用于组织相关绩效专家对年度预算项目资金进行评审。组织第三方中介机构对重点项目支出进行集中会审，开展项目绩效评价工作等。 

4、财政监督检查工作经费8万元。主要用于对全市财政资金收支运用的监督检查，指导全市财政系统的监督检查工作等。 

三、机关运行经费安排情况说明 

2020年部门机关及下属6家二级单位的机关运行经费366.54万元，较2019年增加4.81万元，增幅1.33%，主要是按工资比例计提的工会经费、福利费随工资增加而小幅增加，其他交通费（车贴）因有干部提拔晋升增加。具体预算安排如下：办公费69.53万元、印刷费8万元、水电费6万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费10万元、差旅费52万元、因公出国（境）费用10万元、会议费5万元、培训费6万元、公务接待费12万元、劳务费1万元、工会经费35.86万元、福利费44.45万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费92.33万元等。 

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51.6万元，包括：货物类8万元，服务类43.6万元，在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为：

（一）基本支出

1、日常公用经费16万元，其中：办公费8万元、印刷费8万元；

2、交通费用0.6万元，其中：公务用车车辆维修费0.6万元。

（二）项目支出

1、政府采购及电子商城工作经费30万元，其中：劳务费4万元、网站维护费24万元、印刷费2万元；

2、绩效评价工作经费5万元，其中：印刷费5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款预算支出26万元（不含市本级招商专项、省下专款及上级激励性转移支付资金的“三公”经费支出），与2019年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为10万元，与2019年预算持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，与2019年预算持平；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。

其中：公务接待费12万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄试点改革考察、学习等各类公务接待支出。 

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 

2020年黄石市财政局无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2019年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备2台，为2台等值的数据库小型机，价值123.92万元。我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。 

八、绩效目标设置情况说明 

2020年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为“办公区域管理购买服务费用”，项目金额92万元。该项目立项依据为市政府秘书一科（2018）71号市领导批示，拟达成的目标是保持办公楼及周边区域环境整洁干净、做好门禁管理、车辆管理、消防管理等安保服务。项目支出绩效目标批复表如下：

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

三、各支出功能分类科目(到项级) 

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

  四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。